Diseño de procedimientos para el proceso de conciliacion bancaria en distribuidora Riomar SAS

Abstract

En términos organizacionales, Distribuidora Riomar cuenta con un equipo conformado por 32 empleados, entre administrativos y operativos, apoyado por asesores externos y aprendices. Su estructura organizacional respalda su misión de ofrecer un servicio ágil y de alta calidad a sus clientes. Además, la empresa se rige por políticas de seguridad, salud en el trabajo, y seguridad vial, entre otras, que fortalecen el compromiso de brindar un ambiente seguro y de excelencia tanto para sus empleados como para sus clientes. No obstante, uno de los principales desafíos que enfrenta la empresa es el manejo de sus procesos contables, específicamente en la conciliación bancaria. Con cuatro cuentas bancarias activas en Bancolombia (cuenta corriente, cuenta de ahorros, cuenta de datáfono y cuenta operativa), la empresa ha identificado problemas recurrentes en el registro y la asignación de pagos, afectando la precisión de las conciliaciones bancarias. Estos inconvenientes incluyen la asignación incorrecta de pagos en los puntos de venta y en facturación comercial, falta de registro oportuno de pagos a proveedores y carencia de reportes detallados en la cuenta de datáfono, lo que complica la conciliación y gestión del flujo de efectivo. Proceso crucial porque permite asegurar que los registros financieros internos coincidan con los extractos bancarios, garantizando así una contabilidad precisa y evitando problemas de flujo de efectivo. Este trabajo de práctica tiene como propósito contribuir a la optimización del área contable mediante la mejora de los procesos de conciliación y registro bancario. A través de una serie de actividades asignadas, se busca establecer un sistema más eficiente y confiable que permita a Distribuidora Riomar S.A.S. contar con información financiera precisa para la toma de decisiones, cumplimiento normativo y proyección de crecimiento.